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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 9 963.00 | 21 237.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 251.00 | 42 369.00 | 106 883.00 | 149 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 392.00 | 54 832.00 | 128 560.00 | 183 392.00 |
BT Marchandises | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 667 646.00 | | 667 646.00 | 667 646.00 |
CF Disponibilités | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 018.00 | | 815 018.00 | 815 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 409.00 | 54 832.00 | 943 577.00 | 998 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 424 431.00 | 211 192.00 | | 424 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 699.00 | 213 239.00 | | -132 699.00 |
DL TOTAL (I) | 292 832.00 | 425 531.00 | | 292 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 238 303.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 94 699.00 | | 83 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 030.00 | 256 648.00 | | 141 030.00 |
EA Autres dettes | 26 040.00 | 2 000.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 746.00 | 591 650.00 | | 650 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 577.00 | 1 017 181.00 | | 943 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 211.00 | | 1 355 211.00 | 1 355 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 211.00 | | 1 355 211.00 | 1 355 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | 5 651.00 | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 5 651.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 8 831.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 8 831.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -3 181.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 989.00 | 80 921.00 | | -70 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 315.00 | 4 090 251.00 | | 1 437 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 014.00 | 3 877 012.00 | | 1 570 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 699.00 | 213 239.00 | | -132 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 18 711.00 | | 36 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 18 711.00 | | 33 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 230.00 | | | 669 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 670.00 | 669 230.00 | 440.00 | 669 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 746.00 | 250 746.00 | 400 000.00 | 650 746.00 |