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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 809.00 | 16 241.00 | 37 569.00 | 53 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 643.00 | 57 110.00 | 93 534.00 | 150 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 668.00 | 75 850.00 | 157 817.00 | 233 668.00 |
BT Marchandises | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BZ Autres créances | 882 806.00 | | 882 806.00 | 882 806.00 |
CF Disponibilités | 746 262.00 | | 746 262.00 | 746 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 573.00 | | 1 687 573.00 | 1 687 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 241.00 | 75 850.00 | 1 845 390.00 | 1 921 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 291 732.00 | 424 431.00 | | 291 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 982.00 | -132 699.00 | | 613 982.00 |
DL TOTAL (I) | 906 814.00 | 292 832.00 | | 906 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 672.00 | 83 677.00 | | 222 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 738.00 | 141 030.00 | | 300 738.00 |
EA Autres dettes | 15 068.00 | 26 040.00 | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 577.00 | 650 746.00 | | 938 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 390.00 | 943 577.00 | | 1 845 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 857.00 | | 2 520 857.00 | 2 520 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 857.00 | | 2 520 857.00 | 2 520 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 736 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 222.00 | 8 343.00 | | 38 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 222.00 | 8 343.00 | | 38 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | 4 312.00 | | 18 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | 4 312.00 | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 733.00 | 4 030.00 | | 15 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 748.00 | -70 989.00 | | 73 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 888.00 | 1 437 315.00 | | 3 300 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 906.00 | 1 570 014.00 | | 2 686 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 982.00 | -132 699.00 | | 613 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 832.00 | 21 018.00 | | 54 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | 21 018.00 | | 52 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 672.00 | 222 672.00 | | 222 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 739.00 | 300 739.00 | | 300 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 071.00 | 884 071.00 | | 884 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 511.00 | 884 071.00 | 440.00 | 884 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 577.00 | 538 577.00 | 400 000.00 | 938 577.00 |