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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 781.00 | 13 719.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931.00 | 5 883.00 | 1 047.00 | 6 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 865.00 | 5 883.00 | 2 101 982.00 | 2 107 865.00 |
BT Marchandises | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 309.00 | 5 883.00 | 2 454 426.00 | 2 460 309.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
DL TOTAL (I) | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 333.00 | | | 1 352 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 754.00 | | | 382 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 632.00 | | | 2 050 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 426.00 | | | 2 454 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 679.00 | | | 842 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686.00 | 1 198.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 1 198.00 | | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 754.00 | 382 754.00 | | 382 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 800.00 | 243 581.00 | | 243 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 333.00 | 144 380.00 | 592 024.00 | 1 352 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 039.00 | 43 605.00 | 17 434.00 | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 850.00 | 842 679.00 | 592 024.00 | 2 050 850.00 |