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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 083 000.00 | | 2 083 000.00 | 2 083 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 231.00 | 12 269.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 236.00 | 599.00 | 6 835.00 |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 527.00 | 8 467.00 | 2 116 059.00 | 2 124 527.00 |
BT Marchandises | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 484.00 | | 267 484.00 | 267 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 010.00 | 8 467.00 | 2 383 543.00 | 2 392 010.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 170.00 | | | 379 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
DL TOTAL (I) | 634 302.00 | | | 634 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 343.00 | | | 1 074 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 087.00 | | | 381 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 241.00 | | | 1 749 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 543.00 | | | 2 383 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 371.00 | | | 834 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 1 981.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 1 981.00 | | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 087.00 | 381 087.00 | | 381 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 343.00 | 159 473.00 | 603 858.00 | 1 074 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 310.00 | 53 869.00 | 19 442.00 | 73 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 241.00 | 834 371.00 | 603 858.00 | 1 749 241.00 |