| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 906.00 | 14 594.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 662.00 | 906.00 | 14 756.00 | 15 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
110 Total général Actif | 47 540.00 | 906.00 | 46 634.00 | 47 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 579.00 | 25 515.00 | 36 064.00 | 61 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 777.00 | 25 515.00 | 42 262.00 | 67 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CF Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 061.00 | 25 515.00 | 197 546.00 | 223 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 542.00 | | | 286 542.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
252 Charges sociales | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | | | 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 745.00 | 16 057.00 | | 37 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 469.00 | 21 688.00 | | -18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276.00 | 38 745.00 | | 20 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 127.00 | 127.00 | | 45 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 161.00 | | 9 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 1 200.00 | | 21 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 064.00 | 77 769.00 | | 101 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 271.00 | 79 258.00 | | 177 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 546.00 | 118 003.00 | | 197 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 271.00 | 79 258.00 | | 132 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
FG Production vendue services | 452 446.00 | | 452 446.00 | 452 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 446.00 | | 452 446.00 | 452 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 321.00 | 450 449.00 | | 483 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 790.00 | 428 761.00 | | 501 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 469.00 | 21 688.00 | | -18 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 681.00 | | 29 097.00 | 38 681.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 433.00 | | 28 147.00 | 33 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 950.00 | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 9 983.00 | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 532.00 | 9 983.00 | | 15 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 127.00 | 127.00 | 45 000.00 | 45 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 271.00 | 132 271.00 | 45 000.00 | 177 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 2 877.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 8 396.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 32 210.00 | 45 002.00 | | 32 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 311.00 | 19 678.00 | | 34 311.00 |
YT Sous‐traitance | 154 245.00 | 172 624.00 | | 154 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 2 877.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 785.00 | 91 487.00 | | 90 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 244.00 | 44 416.00 | | 48 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 566.00 | 245 701.00 | | 227 566.00 |