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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 7 338.00 | 19 626.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 125.00 | 7 338.00 | 20 788.00 | 28 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 364.00 | 7 338.00 | 91 026.00 | 98 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 627.00 | | | 396 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 451.00 | | | 394 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VW T.V.A. | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ST Autres comptes | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YT Sous‐traitance | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 079.00 | | | 242 079.00 |