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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 906.00 | 61 667.00 | 341 239.00 | 402 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 127.00 | 19 442.00 | 21 685.00 | 41 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 694.00 | 34 189.00 | 58 505.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 991.00 | 115 298.00 | 430 694.00 | 545 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BZ Autres créances | 83 087.00 | | 83 088.00 | 83 087.00 |
CF Disponibilités | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 235.00 | | 193 235.00 | 193 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 227.00 | 115 298.00 | 623 929.00 | 739 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 916.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 867.00 | 17 400.00 | | 57 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | 40 551.00 | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 136 983.00 | 68 867.00 | | 136 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 833.00 | 306 275.00 | | 388 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 58 194.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 90 670.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 14 384.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 946.00 | 477 757.00 | | 486 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 929.00 | 546 624.00 | | 623 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 851.00 | | 20 140.00 | 525 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 843.00 | | 19 883.00 | 516 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | 257.00 | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 519.00 | 52 779.00 | | 62 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | 52 779.00 | | 62 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 121.00 | 205 789.00 | 182 331.00 | 388 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VP Divers | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 683.00 | 83 419.00 | 9 265.00 | 92 683.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 946.00 | 304 614.00 | 182 331.00 | 486 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |