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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 906.00 | 89 792.00 | 313 114.00 | 402 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 435.00 | 28 837.00 | 16 598.00 | 45 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 54 887.00 | 69 113.00 | 124 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 606.00 | 173 517.00 | 408 089.00 | 581 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 291 354.00 | | 291 354.00 | 291 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 817.00 | | 329 817.00 | 329 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 423.00 | 173 517.00 | 737 906.00 | 911 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 983.00 | 57 867.00 | | 47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 915.00 | 68 117.00 | | 120 915.00 |
DL TOTAL (I) | 177 898.00 | 136 983.00 | | 177 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 207.00 | 388 833.00 | | 318 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 21 231.00 | | 54 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 171.00 | 67 961.00 | | 98 171.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 687.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 008.00 | 486 946.00 | | 560 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 906.00 | 623 929.00 | | 737 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 991.00 | | 35 614.00 | 545 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 727.00 | | 35 614.00 | 536 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 298.00 | 58 219.00 | | 115 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 298.00 | 58 219.00 | | 115 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 336.00 | 78 816.00 | 229 520.00 | 308 336.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 11 985.00 | 9 265.00 | 21 250.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 008.00 | 330 488.00 | 229 520.00 | 560 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |