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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
AP Constructions | 10 377.00 | 1 424.00 | 8 953.00 | 10 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 249.00 | 93 048.00 | 43 201.00 | 136 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 65 736.00 | 7 487.00 | 73 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 010.00 | 170 050.00 | 123 961.00 | 294 010.00 |
BT Marchandises | 366 375.00 | 25 314.00 | 341 061.00 | 366 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 255 487.00 | | 255 487.00 | 255 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 240.00 | 25 314.00 | 730 927.00 | 756 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 251.00 | 195 363.00 | 854 887.00 | 1 050 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 120 152.00 | 69 044.00 | | 120 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 072.00 | 51 108.00 | | 47 072.00 |
DL TOTAL (I) | 175 694.00 | 128 622.00 | | 175 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 798.00 | 225 149.00 | | 345 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 104 212.00 | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 69 249.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | 85 365.00 | 62 174.00 | | 85 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 193.00 | 494 714.00 | | 679 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 887.00 | 623 336.00 | | 854 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 116.00 | 352 799.00 | | 377 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 819.00 | | 1 213 819.00 | 1 213 819.00 |
FG Production vendue services | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 856.00 | | 1 767 856.00 | 1 767 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | 1 180.00 | | 1 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 782.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 782.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -782.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 13 297.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 518.00 | 1 657 030.00 | | 1 814 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 446.00 | 1 605 922.00 | | 1 767 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 072.00 | 51 108.00 | | 47 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 777.00 | 5 563.00 | | 8 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 144.00 | | 4 866.00 | 289 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 983.00 | | 4 866.00 | 214 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 48 067.00 | | 121 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 633.00 | 813.00 | | 8 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 953.00 | 47 254.00 | | 112 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 934.00 | 25 314.00 | 34 934.00 | 34 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 934.00 | 25 314.00 | 34 934.00 | 34 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 934.00 | 25 314.00 | 34 934.00 | 34 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 798.00 | 43 721.00 | 102 077.00 | 345 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 478.00 | 137 478.00 | | 137 478.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 194.00 | 377 117.00 | 102 077.00 | 679 194.00 |