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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BT Marchandises | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 335.00 | | 74 335.00 | 74 335.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 215.00 | | 487 215.00 | 487 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 555.00 | | 509 555.00 | 509 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 28 012.00 | 25 431.00 | | 28 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 2 581.00 | | 32 442.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | 55 512.00 | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 943.00 | 31 292.00 | | 141 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 732.00 | 93 884.00 | | 141 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 77 131.00 | | 52 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | 59 947.00 | | 85 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 601.00 | 276 780.00 | | 421 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 555.00 | 332 292.00 | | 509 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 539.00 | 6 287.00 | 103 633.00 | 118 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 140.00 | | | -99 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 101 291.00 | 21 340.00 | 122 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 868.00 | 167 617.00 | 103 633.00 | 279 868.00 |