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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BT Marchandises | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 268.00 | | 509 268.00 | 509 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 092.00 | | 540 092.00 | 540 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 454.00 | 28 012.00 | | 60 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 691.00 | 32 442.00 | | 44 691.00 |
DL TOTAL (I) | 132 645.00 | 87 954.00 | | 132 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 152.00 | 141 943.00 | | 126 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 675.00 | 141 732.00 | | 106 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 52 553.00 | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 671.00 | 85 373.00 | | 59 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 447.00 | 421 601.00 | | 407 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 092.00 | 509 555.00 | | 540 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340.00 | | 8 484.00 | 22 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 175.00 | 33 000.00 | 54 175.00 | 87 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 251.00 | 23 200.00 | 89 052.00 | 112 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 154.00 | 111 814.00 | 21 340.00 | 133 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 771.00 | 157 544.00 | 143 227.00 | 300 771.00 |