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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 6 320.00 | 10 306.00 | 16 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 626.00 | 6 320.00 | 348 306.00 | 354 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
BZ Autres créances | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 501.00 | | 622 501.00 | 622 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 127.00 | 6 320.00 | 970 807.00 | 977 127.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 336 046.00 | | | 336 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
DL TOTAL (I) | 443 940.00 | | | 443 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 031.00 | | | 225 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 866.00 | | | 526 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 807.00 | | | 970 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 558.00 | | | 325 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 398.00 | | 292 398.00 | 292 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 398.00 | | 292 398.00 | 292 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 440.00 | | | 296 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 946.00 | | | 192 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 3 992.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | 3 992.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 654.00 | 23 346.00 | 130 862.00 | 224 654.00 |
VI Groupe et associés | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 559.00 | 105 553.00 | | 105 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 866.00 | 325 558.00 | 130 862.00 | 526 866.00 |