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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 251.00 | 10 528.00 | 6 723.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 741.00 | 10 528.00 | 349 213.00 | 359 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 694.00 | | 120 694.00 | 120 694.00 |
BZ Autres créances | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 245 831.00 | | 245 831.00 | 245 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 032.00 | | 499 032.00 | 499 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 773.00 | 10 528.00 | 848 245.00 | 858 773.00 |
CU Autres participations | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 439 540.00 | | | 439 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
DL TOTAL (I) | 553 779.00 | | | 553 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 517.00 | | | 201 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 245.00 | | | 848 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -557.00 | | | -557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 626.00 | 4 490.00 | 625.00 | 354 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | | 625.00 | 16 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 000.00 | 4 490.00 | | 338 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 4 208.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 4 208.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 308.00 | 32 373.00 | 131 781.00 | 201 308.00 |
VI Groupe et associés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 386.00 | 230 386.00 | | 230 386.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 466.00 | 125 531.00 | 131 781.00 | 294 466.00 |