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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 127.00 | 723.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527.00 | 1 127.00 | 2 400.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 150.00 | 1 127.00 | 104 023.00 | 105 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 348.00 | 11 525.00 | | 20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | 8 822.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 23 264.00 | 20 848.00 | | 23 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 8.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 370.00 | 31 908.00 | | 16 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 50 951.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 22 501.00 | | 16 518.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 29 063.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 759.00 | 134 432.00 | | 80 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 023.00 | 155 280.00 | | 104 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 296.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 296.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -118.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 565.00 | 182 965.00 | | 65 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 149.00 | 174 143.00 | | 63 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416.00 | 8 822.00 | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 726.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 726.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |