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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527.00 | 1 850.00 | 1 677.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 440.00 | | 88 440.00 | 88 440.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 987.00 | | 110 987.00 | 110 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 514.00 | 1 850.00 | 112 664.00 | 114 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 764.00 | 20 348.00 | | 22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284.00 | 2 416.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 25 547.00 | 23 264.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 16 370.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 7 619.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 16 518.00 | | 17 519.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | 10 252.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 116.00 | 80 759.00 | | 87 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 664.00 | 104 023.00 | | 112 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 35.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 35.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -35.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 355.00 | 65 565.00 | | 76 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 071.00 | 63 149.00 | | 74 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284.00 | 2 416.00 | | 2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 723.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 723.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |