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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 681.00 | 1 319.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 221.00 | 5 834.00 | 15 387.00 | 21 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 134.00 | 9 515.00 | 841 619.00 | 851 134.00 |
BT Marchandises | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 254.00 | | 140 254.00 | 140 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 388.00 | 9 515.00 | 981 874.00 | 991 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -58 848.00 | | | -58 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 740.00 | -58 848.00 | | 43 740.00 |
DL TOTAL (I) | 34 892.00 | -8 848.00 | | 34 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 428.00 | 774 725.00 | | 728 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 934.00 | 98 452.00 | | 97 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 992.00 | 87 968.00 | | 81 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 21 048.00 | | 28 184.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | 6 389.00 | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 982.00 | 988 582.00 | | 946 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 874.00 | 979 734.00 | | 981 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 377.00 | 309 911.00 | | 292 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 078.00 | | 26 526.00 | 849 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 471.00 | 29 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 471.00 | 851 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | 26 526.00 | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 4 515.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 515.00 | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 733.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
UX Autres créances clients | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 430.00 | 188 079.00 | 273 101.00 | 766 430.00 |
VI Groupe et associés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 19 564.00 | 21 517.00 | 41 081.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 250.00 | 426 899.00 | 273 101.00 | 1 005 250.00 |