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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 526.00 | 11 475.00 | 16 051.00 | 27 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | 898.00 | 20 869.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 294.00 | 17 374.00 | 831 920.00 | 849 294.00 |
BT Marchandises | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CF Disponibilités | 165 858.00 | | 165 858.00 | 165 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 491.00 | | 337 491.00 | 337 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 784.00 | 17 374.00 | 1 169 410.00 | 1 186 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DG Autres réserves | 74 879.00 | -15 108.00 | | 74 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 471.00 | 93 929.00 | | 125 471.00 |
DL TOTAL (I) | 254 291.00 | 128 820.00 | | 254 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 291.00 | 766 430.00 | | 692 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 745.00 | 90 479.00 | | 59 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 765.00 | 99 665.00 | | 112 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 41 239.00 | | 42 882.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 119.00 | 1 005 250.00 | | 915 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 410.00 | 1 134 070.00 | | 1 169 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 277.00 | 426 899.00 | | 404 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 339.00 | | 3 955.00 | 845 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 821.00 | | 3 705.00 | 28 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 517.00 | | 250.00 | 21 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 2 811.00 | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 2 811.00 | | 13 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 733.00 | 166.00 | | 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 166.00 | 2 500.00 | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | 166.00 | 2 500.00 | 3 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 291.00 | 181 449.00 | 275 157.00 | 692 291.00 |
VI Groupe et associés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 086.00 | 18 319.00 | 21 767.00 | 40 086.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 119.00 | 404 277.00 | 275 157.00 | 915 119.00 |