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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 919.00 | 26 607.00 | 97 313.00 | 123 919.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 329.00 | 26 607.00 | 197 723.00 | 224 329.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
084 Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
110 Total général Actif | 261 479.00 | 26 607.00 | 234 873.00 | 261 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 541.00 | | | 418 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
230 Autres produits | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 088.00 | | | 455 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
252 Charges sociales | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 120.00 | | | 456 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
294 Charges financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |