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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 597.00 | 40 790.00 | 139 807.00 | 180 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 597.00 | 40 790.00 | 239 807.00 | 280 597.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
084 Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
110 Total général Actif | 317 853.00 | 40 790.00 | 277 063.00 | 317 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 559.00 | | | 421 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 501.00 | | | 533 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 782.00 | | | 178 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 538.00 | | | 172 538.00 |
252 Charges sociales | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
262 Autres charges | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 540.00 | | | 498 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 410.00 | | | 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |