| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AN Terrains | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
AP Constructions | 677 325.00 | 677 325.00 | | 677 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821 551.00 | 36 821 551.00 | | 36 821 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074 617.00 | 2 074 617.00 | | 2 074 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 874.00 | | 864 874.00 | 864 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 793 526.00 | 39 928 653.00 | 864 874.00 | 40 793 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500 192.00 | 528 866.00 | 6 971 325.00 | 7 500 192.00 |
BN En cours de production de biens | 16 990 159.00 | 1 060 136.00 | 15 930 022.00 | 16 990 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 331 308.00 | 593 001.00 | 10 738 307.00 | 11 331 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480 441.00 | | 1 480 441.00 | 1 480 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448 149.00 | 893 092.00 | 25 555 057.00 | 26 448 149.00 |
BZ Autres créances | 22 496 355.00 | | 22 496 355.00 | 22 496 355.00 |
CF Disponibilités | 1 539 702.00 | | 1 539 702.00 | 1 539 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 853 595.00 | 3 075 096.00 | 84 778 499.00 | 87 853 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 808 317.00 | 43 003 749.00 | 85 804 568.00 | 128 808 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 43 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 854 972.00 | | | -50 854 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 229.00 | -50 854 972.00 | | 3 005 229.00 |
DL TOTAL (I) | -4 849 743.00 | -37 854 972.00 | | -4 849 743.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 330.00 | 2 600 318.00 | | 2 105 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878 707.00 | 5 339 320.00 | | 4 878 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 984 037.00 | 7 939 638.00 | | 6 984 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 037 748.00 | 34 501 027.00 | | 35 037 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607 206.00 | 34 626 812.00 | | 28 607 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237 592.00 | 7 349 014.00 | | 7 237 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 939.00 | 2 921 122.00 | | 895 939.00 |
EA Autres dettes | 11 538 521.00 | 12 004 771.00 | | 11 538 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 637 007.00 | 91 402 745.00 | | 83 637 007.00 |
ED (V) | 33 267.00 | 54 575.00 | | 33 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 804 568.00 | 61 541 986.00 | | 85 804 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 985 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 275 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 260 153.00 | |
FM Production stockée | | | 6 558 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 299 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 707 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 181 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 643 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 012 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 511 827.00 | |
GE Autres charges | | | 90 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 953 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 245 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 106 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 50 000.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | 273 190.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 141 800.00 | 323 190.00 | | 30 141 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 607.00 | 144 810.00 | | 13 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 175.00 | 243 000.00 | | 16 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 782.00 | 957 756.00 | | 29 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 112 018.00 | -634 566.00 | | 30 112 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 471 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 849 568.00 | 377 764 900.00 | | 168 849 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 844 339.00 | 428 619 872.00 | | 165 844 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 229.00 | -50 854 972.00 | | 3 005 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 592 470.00 | | 20 812 036.00 | 33 592 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 207.00 | 864 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610 980.00 | 40 793 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113 773.00 | 39 917 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 10 866.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243 436.00 | | 20 788 024.00 | 32 243 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 934.00 | | 13 146.00 | 1 348 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 949.00 | 3 394 972.00 | | 2 334 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 949.00 | 3 394 972.00 | | 2 334 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100.00 | 10 866.00 | | 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 908 487.00 | 4 279 279.00 | | 29 908 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 482.00 | 7 221 682.00 | 6 059 160.00 | 1 019 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 893 092.00 | | | 893 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 821 161.00 | 11 511 827.00 | 6 059 160.00 | 31 821 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 821 161.00 | 11 511 827.00 | 6 059 160.00 | 31 821 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 511 827.00 | 6 059 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 037 748.00 | | 35 037 748.00 | 35 037 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 607 206.00 | 28 607 206.00 | | 28 607 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237 592.00 | 7 237 592.00 | | 7 237 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 939.00 | 895 939.00 | | 895 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 538 521.00 | 11 538 521.00 | | 11 538 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 874.00 | 864 873.00 | | 864 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 375 211.00 | 25 375 211.00 | | 25 375 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072 938.00 | 1 072 938.00 | | 1 072 938.00 |
VB T. V. A. | 3 532 212.00 | 3 532 212.00 | | 3 532 212.00 |
VC Groupe et associés | 16 571 172.00 | 16 571 172.00 | | 16 571 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VP Divers | 1 046 064.00 | 1 046 064.00 | | 1 046 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 029.00 | 1 325 029.00 | | 1 325 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 876 667.00 | 49 876 667.00 | 1.00 | 49 876 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 637 007.00 | 48 599 259.00 | 35 037 748.00 | 83 637 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | | | 441.00 |