| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AN Terrains | 456 330.00 | 456 330.00 | | 456 330.00 |
AP Constructions | 805 355.00 | 805 355.00 | | 805 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 670 427.00 | 42 670 427.00 | | 42 670 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 838.00 | 540 838.00 | | 540 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 244 222.00 | 2 244 222.00 | | 2 244 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 933.00 | | 1 030 933.00 | 1 030 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 759 071.00 | 46 728 138.00 | 1 030 933.00 | 47 759 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647 932.00 | 571 898.00 | 11 076 034.00 | 11 647 932.00 |
BN En cours de production de biens | 17 288 963.00 | 2 525 312.00 | 14 763 651.00 | 17 288 963.00 |
BP En cours de production de services | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 226 722.00 | 884 729.00 | 19 341 993.00 | 20 226 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 038.00 | | 1 286 038.00 | 1 286 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346 447.00 | 960 234.00 | 35 386 213.00 | 36 346 447.00 |
BZ Autres créances | 6 913 693.00 | | 6 913 693.00 | 6 913 693.00 |
CF Disponibilités | 1 523 544.00 | | 1 523 544.00 | 1 523 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 323 294.00 | 4 942 174.00 | 90 381 120.00 | 95 323 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 743.00 | | 83 743.00 | 83 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 330 905.00 | 51 670 312.00 | 91 660 592.00 | 143 330 905.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 797.00 | | 164 797.00 | 164 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000 000.00 | 43 000 000.00 | | 43 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -47 480 568.00 | -50 854 972.00 | | -47 480 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 247 012.00 | 3 005 229.00 | | -16 247 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 863 970.00 | | | 2 863 970.00 |
DL TOTAL (I) | -17 863 609.00 | -4 849 743.00 | | -17 863 609.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615 833.00 | 2 105 330.00 | | 1 615 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 658 544.00 | 4 878 707.00 | | 3 658 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 274 377.00 | 6 984 037.00 | | 5 274 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104 414.00 | | | 35 104 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 836 885.00 | 35 037 748.00 | | 17 836 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990 920.00 | 28 607 206.00 | | 28 990 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 181 354.00 | 7 237 592.00 | | 8 181 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 349.00 | 895 939.00 | | 1 773 349.00 |
EA Autres dettes | 11 441 534.00 | 11 538 521.00 | | 11 441 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 200.00 | 320 000.00 | | 819 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 147 656.00 | 83 637 007.00 | | 104 147 656.00 |
ED (V) | 102 169.00 | 33 267.00 | | 102 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 660 592.00 | 85 804 568.00 | | 91 660 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 768 669.00 | 71 704 109.00 | 199 472 778.00 | 127 768 669.00 |
FG Production vendue services | 3 337 143.00 | 38 713.00 | 3 375 856.00 | 3 337 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 105 812.00 | 71 742 823.00 | 202 848 635.00 | 131 105 812.00 |
FM Production stockée | | | 9 221 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 134 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 496 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 416 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 429 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 147 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 279 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 697 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 689 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 793 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 039 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 823 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 442.00 | |
GE Autres charges | | | 259 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 858 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 441 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 286 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 175.00 | 9 800.00 | | 34 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 132 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 675.00 | 30 141 800.00 | | 50 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 13 607.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520.00 | 16 175.00 | | 11 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 29 782.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 091.00 | 30 112 018.00 | | 39 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 571 464.00 | 168 849 568.00 | | 226 571 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 818 475.00 | 165 844 339.00 | | 242 818 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 247 012.00 | 3 005 229.00 | | -16 247 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 921.00 | 4 759 599.00 | | 5 729 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729 921.00 | 4 759 599.00 | | 5 729 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 984 037.00 | 718 106.00 | 2 427 766.00 | 6 984 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 966.00 | 100.00 | 100.00 | 10 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 187 766.00 | 7 093 559.00 | 5 053 672.00 | 34 187 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 182 004.00 | 8 756 085.00 | 6 956 149.00 | 2 182 004.00 |
6T Sur comptes clients | 893 092.00 | 67 142.00 | | 893 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 273 829.00 | 15 916 885.00 | 12 009 921.00 | 37 273 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 257 865.00 | 16 634 991.00 | 14 437 687.00 | 44 257 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 623 471.00 | 14 437 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 836 884.00 | 17 836 884.00 | | 17 836 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990 920.00 | 28 990 920.00 | | 28 990 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397 810.00 | 3 397 810.00 | | 3 397 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848 130.00 | 2 848 130.00 | | 2 848 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773 349.00 | 1 773 349.00 | | 1 773 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441 534.00 | 11 441 534.00 | | 11 441 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 200.00 | 819 200.00 | | 819 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 933.00 | 1 030 933.00 | | 1 030 933.00 |
UX Autres créances clients | 35 206 367.00 | 35 206 367.00 | | 35 206 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 080.00 | 1 140 080.00 | | 1 140 080.00 |
VB T. V. A. | 3 535 657.00 | 3 535 657.00 | | 3 535 657.00 |
VC Groupe et associés | 600 817.00 | 600 817.00 | | 600 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 104 414.00 | 2 104 414.00 | 33 000 000.00 | 35 104 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 503.00 | 197 503.00 | | 197 503.00 |
VP Divers | 1 813 659.00 | 1 813 659.00 | | 1 813 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 663.00 | 1 490 663.00 | | 1 490 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 120.00 | 721 120.00 | | 721 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354 621.00 | 44 354 621.00 | | 44 354 621.00 |
VW T.V.A. | 444 751.00 | 444 751.00 | | 444 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 147 655.00 | 71 147 655.00 | 33 000 000.00 | 104 147 655.00 |