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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 500.00 | 130 000.00 | 231 500.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 388 322.00 | | 388 322.00 | 388 322.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 353.00 | | 395 353.00 | 395 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 853.00 | 130 000.00 | 626 853.00 | 756 853.00 |
CU Autres participations | 361 500.00 | 130 000.00 | 231 500.00 | 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DG Autres réserves | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 621 212.00 | | | 621 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 853.00 | | | 626 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 387 905.00 | 387 905.00 | | 387 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 322.00 | 388 322.00 | | 388 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |