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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 500.00 | 294 000.00 | 67 500.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 440 793.00 | | 440 793.00 | 440 793.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 094.00 | | 447 094.00 | 447 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 594.00 | 294 000.00 | 514 594.00 | 808 594.00 |
CU Autres participations | 361 500.00 | 294 000.00 | 67 500.00 | 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DG Autres réserves | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 292.00 | | | -112 292.00 |
DL TOTAL (I) | 508 920.00 | | | 508 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 594.00 | | | 514 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 292.00 | | | -112 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 164 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 164 000.00 | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 164 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 793.00 | 440 793.00 | | 440 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |