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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 4 050.00 | 4 582.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 007.00 | 20 043.00 | 39 964.00 | 60 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 834.00 | 24 093.00 | 61 741.00 | 85 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 875.00 | | 274 875.00 | 274 875.00 |
BZ Autres créances | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CF Disponibilités | 372 189.00 | | 372 189.00 | 372 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 752.00 | | 782 752.00 | 782 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 586.00 | 24 093.00 | 844 493.00 | 868 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 50 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
DH Report à nouveau | -68 347.00 | | | -68 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 324.00 | -68 347.00 | | -993 324.00 |
DL TOTAL (I) | 552 912.00 | 46 236.00 | | 552 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 10 536.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 496.00 | 95 660.00 | | 216 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 581.00 | 215 070.00 | | 291 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 493.00 | 261 306.00 | | 844 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 211.00 | | 58 624.00 | 27 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 1 692.00 | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | | 40 002.00 | 20 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 16 930.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228.00 | 14 865.00 | | 9 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 2 656.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 12 208.00 | | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 274 875.00 | 274 875.00 | | 274 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 758.00 | 410 563.00 | 17 195.00 | 427 758.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 581.00 | 291 581.00 | | 291 581.00 |