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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 632.00 | 6 807.00 | 1 825.00 | 8 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 622.00 | 34 022.00 | 28 600.00 | 62 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 573.00 | 40 829.00 | 42 744.00 | 83 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
BZ Autres créances | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
CF Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 726.00 | 40 829.00 | 291 897.00 | 332 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 671.00 | -68 347.00 | | -1 061 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 797.00 | -993 324.00 | | -694 797.00 |
DL TOTAL (I) | -141 885.00 | 552 912.00 | | -141 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 75 085.00 | | 63 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 488.00 | 216 496.00 | | 220 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 782.00 | 291 581.00 | | 433 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 897.00 | 844 493.00 | | 291 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 782.00 | 291 581.00 | | 433 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 834.00 | | 2 615.00 | 85 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 876.00 | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 876.00 | 83 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | | 2 615.00 | 60 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 093.00 | 16 736.00 | | 24 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 757.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 13 979.00 | | 20 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 499.00 | 93 499.00 | | 93 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VI Groupe et associés | 150 125.00 | 150 125.00 | | 150 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 552.00 | 225 233.00 | 12 319.00 | 237 552.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 286.00 | 442 286.00 | | 442 286.00 |