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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 992.00 | | 165 992.00 | 165 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 9 042.00 | 8 862.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 230.00 | 14 377.00 | 174 854.00 | 189 230.00 |
BT Marchandises | 259 403.00 | 212 449.00 | 46 954.00 | 259 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 894.00 | | 1 305 894.00 | 1 305 894.00 |
BZ Autres créances | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CF Disponibilités | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 757.00 | 212 449.00 | 1 426 308.00 | 1 638 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 987.00 | 226 825.00 | 1 601 162.00 | 1 827 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 474.00 | 16 929.00 | | -4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 12 555.00 | 17 029.00 | | 12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 567.00 | 645 878.00 | | 336 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 318.00 | 14 358.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 802.00 | 1 400 623.00 | | 1 058 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 335.00 | 161 923.00 | | 170 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | 23 643.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 607.00 | 2 246 424.00 | | 1 588 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 162.00 | 2 263 453.00 | | 1 601 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 513.00 | 50 210.00 | 423 723.00 | 373 513.00 |
FG Production vendue services | 530 823.00 | 18 662.00 | 549 485.00 | 530 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 336.00 | 68 872.00 | 973 208.00 | 904 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3 872.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 872.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 185.00 | -3 872.00 | | 158 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 8 089.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 722.00 | 1 974 164.00 | | 1 385 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 196.00 | 1 957 235.00 | | 1 390 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 474.00 | 16 929.00 | | -4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586.00 | 7 790.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 7 790.00 | | 6 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 212 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 802.00 | 1 058 802.00 | | 1 058 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 894.00 | 1 305 894.00 | | 1 305 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 336 567.00 | 336 567.00 | 6.00 | 336 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 777.00 | 1 343 777.00 | | 1 343 777.00 |
VW T.V.A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 289.00 | 1 568 289.00 | | 1 568 289.00 |