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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 992.00 | | 165 992.00 | 165 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 13 875.00 | 4 028.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 230.00 | 19 210.00 | 170 020.00 | 189 230.00 |
BT Marchandises | 94 114.00 | 92 381.00 | 1 733.00 | 94 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 331.00 | | 1 028 331.00 | 1 028 331.00 |
BZ Autres créances | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CF Disponibilités | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 549.00 | 92 381.00 | 1 132 168.00 | 1 224 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 779.00 | 111 591.00 | 1 302 188.00 | 1 413 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 455.00 | 16 928.00 | | 12 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | -4 473.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835.00 | 12 555.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 768.00 | 336 567.00 | | 228 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 549.00 | 1 058 802.00 | | 829 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 523.00 | 170 335.00 | | 221 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 2 584.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 349.00 | 1 588 607.00 | | 1 280 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 188.00 | 1 601 162.00 | | 1 302 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 768.00 | | | 228 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 375.00 | 23 082.00 | 431 457.00 | 408 375.00 |
FG Production vendue services | 424 530.00 | 15 783.00 | 440 313.00 | 424 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 905.00 | 38 865.00 | 871 770.00 | 832 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 20 482.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 978.00 | 1 385 721.00 | | 1 154 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 697.00 | 1 390 195.00 | | 1 145 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280.00 | -4 473.00 | | 9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377.00 | 4 834.00 | | 14 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 4 834.00 | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 550.00 | 829 550.00 | | 829 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 331.00 | 1 028 331.00 | | 1 028 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 228 769.00 | 228 769.00 | | 228 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VP Divers | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 129.00 | 1 072 129.00 | | 1 072 129.00 |
VW T.V.A. | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 353.00 | 1 280 353.00 | | 1 280 353.00 |