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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
072 Créances – Autres | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
084 Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
110 Total général Actif | 373 389.00 | | 373 389.00 | 373 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 140.00 | | 359 140.00 | 359 140.00 |
CU Autres participations | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 445.00 | | | -6 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 445.00 | | | -6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 104.00 | | | -7 104.00 |
DK Provisions réglementées | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 844.00 | | | 264 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 140.00 | | | 359 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 104.00 | | | -7 104.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 844.00 | 88 897.00 | 175 947.00 | 264 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 412.00 | 126 465.00 | 175 947.00 | 302 412.00 |