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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 137.00 | | 360 137.00 | 360 137.00 |
CU Autres participations | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 549.00 | | | -13 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DK Provisions réglementées | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
EA Autres dettes | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 177.00 | 45 656.00 | 175 521.00 | 221 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 730.00 | 85 209.00 | 175 521.00 | 260 730.00 |