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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 264.00 | 1 399.00 | 3 865.00 | 5 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 500.00 | 47 337.00 | 53 164.00 | 100 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 833.00 | 17 539.00 | 1 294.00 | 18 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 602.00 | 66 275.00 | 232 327.00 | 298 602.00 |
BT Marchandises | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 198 595.00 | | 198 595.00 | 198 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 430.00 | | 308 430.00 | 308 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 032.00 | 66 275.00 | 540 757.00 | 607 032.00 |
CU Autres participations | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 853.00 | 11 029.00 | | 56 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | 45 824.00 | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 145 365.00 | 78 853.00 | | 145 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 718.00 | 281 790.00 | | 240 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 907.00 | 52 628.00 | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 76 801.00 | | 82 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 24 499.00 | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 765.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 393.00 | 436 484.00 | | 395 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 757.00 | 515 337.00 | | 540 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 281.00 | 196 541.00 | | 211 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 040.00 | | 11 562.00 | 287 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 015.00 | | 4 582.00 | 120 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 6 980.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 142.00 | 24 133.00 | | 42 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 142.00 | 24 133.00 | | 42 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 718.00 | 56 606.00 | 184 112.00 | 240 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 347.00 | 28 238.00 | 3 109.00 | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 393.00 | 211 281.00 | 184 112.00 | 395 393.00 |