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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 86.00 | 1 164.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 223.00 | 2 063.00 | 9 160.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 802.00 | 65 350.00 | 67 452.00 | 132 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 027.00 | 17 973.00 | 1 054.00 | 19 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 455.00 | 85 472.00 | 256 983.00 | 342 455.00 |
BT Marchandises | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 153.00 | 85 472.00 | 501 681.00 | 587 153.00 |
CU Autres participations | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 365.00 | 56 853.00 | | 119 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | 66 511.00 | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 150 385.00 | 145 365.00 | | 150 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 671.00 | 240 718.00 | | 219 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 925.00 | 46 907.00 | | 45 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 82 683.00 | | 72 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 24 194.00 | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 891.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 296.00 | 395 393.00 | | 351 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 681.00 | 540 757.00 | | 501 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 134.00 | 211 281.00 | | 191 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 602.00 | | 45 701.00 | 298 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 28 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 342 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 163 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 250.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 597.00 | | 40 181.00 | 124 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | 4 270.00 | 24 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 275.00 | 20 520.00 | 1 323.00 | 66 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 275.00 | 20 435.00 | 1 323.00 | 66 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 671.00 | 59 509.00 | 158 362.00 | 219 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 920.00 | 47 811.00 | 3 109.00 | 50 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 296.00 | 191 134.00 | 158 362.00 | 351 296.00 |