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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 49 700.00 | 25 921.00 | 23 779.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 387.00 | 597.00 | 1 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 995.00 | 27 308.00 | 1 075 687.00 | 1 102 995.00 |
BT Marchandises | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 287 397.00 | | 287 397.00 | 287 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 853.00 | | 414 853.00 | 414 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 849.00 | 27 308.00 | 1 490 540.00 | 1 517 849.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | 2 264.00 | | 7 223.00 |
DG Autres réserves | 137 237.00 | 43 022.00 | | 137 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 876.00 | 99 174.00 | | 98 876.00 |
DL TOTAL (I) | 343 335.00 | 244 460.00 | | 343 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 866.00 | 766 262.00 | | 694 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 738.00 | 281 420.00 | | 256 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 335.00 | 147 394.00 | | 178 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 41 810.00 | | 17 266.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 205.00 | 1 237 148.00 | | 1 147 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 540.00 | 1 481 608.00 | | 1 490 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 738.00 | | | 256 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 068.00 | | 616.00 | 51 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 630.00 | 9 678.00 | | 17 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 9 678.00 | | 17 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 866.00 | 72 741.00 | 297 298.00 | 694 866.00 |
VI Groupe et associés | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 205.00 | 525 080.00 | 297 298.00 | 1 147 205.00 |