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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 49 700.00 | 35 061.00 | 14 639.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 656.00 | 328.00 | 1 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 845.00 | 36 717.00 | 1 067 128.00 | 1 103 845.00 |
BT Marchandises | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 380 949.00 | | 380 949.00 | 380 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 069.00 | | 492 069.00 | 492 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 915.00 | 36 717.00 | 1 559 198.00 | 1 595 915.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 223.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 335.00 | 137 237.00 | | 203 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 828.00 | 98 876.00 | | 155 828.00 |
DL TOTAL (I) | 469 164.00 | 343 335.00 | | 469 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 631.00 | 697 665.00 | | 622 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 216.00 | 256 738.00 | | 252 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 178 352.00 | | 171 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 644.00 | 17 266.00 | | 43 644.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 034.00 | 1 150 020.00 | | 1 090 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 198.00 | 1 493 355.00 | | 1 559 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 935.00 | 542 846.00 | | 540 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 995.00 | | 850.00 | 1 102 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | 850.00 | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 9 409.00 | | 27 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 308.00 | 9 409.00 | | 27 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 631.00 | 73 531.00 | 300 795.00 | 622 631.00 |
VI Groupe et associés | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 444.00 | 545 345.00 | 300 795.00 | 1 094 444.00 |