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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 679.00 | 1 449.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 7 643.00 | 13 312.00 | 20 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 612.00 | 8 322.00 | 17 290.00 | 25 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 814.00 | | 140 814.00 | 140 814.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 396.00 | 8 322.00 | 274 074.00 | 282 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 18 191.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | 19 191.00 | | 60 169.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | 861.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 78 253.00 | | 108 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 345.00 | 25 374.00 | | 43 345.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 22 196.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 906.00 | 126 684.00 | | 213 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 074.00 | 145 875.00 | | 274 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 787.00 | | 930 787.00 | 930 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 787.00 | | 930 787.00 | 930 787.00 |
FM Production stockée | | | -6 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 911.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 10 118.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 118.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 2 502.00 | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 123.00 | 1 255 223.00 | | 928 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 146.00 | 1 237 032.00 | | 887 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 978.00 | 18 191.00 | | 40 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 601.00 | | 3 011.00 | 22 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | | 482.00 | 22 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 4 854.00 | | 3 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 4 854.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 140 814.00 | 140 814.00 | | 140 814.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 906.00 | 163 906.00 | | 163 906.00 |