| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 1 332.00 | 2 395.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 12 160.00 | 8 795.00 | 20 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211.00 | 13 492.00 | 13 719.00 | 27 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 100.00 | 13 492.00 | 244 608.00 | 258 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 069.00 | 18 091.00 | | 59 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 383.00 | 40 978.00 | | 27 383.00 |
DL TOTAL (I) | 87 552.00 | 60 169.00 | | 87 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 6 024.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 108 751.00 | | 34 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | 43 345.00 | | 31 405.00 |
EA Autres dettes | 32 930.00 | 5 785.00 | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 056.00 | 213 906.00 | | 157 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 608.00 | 274 074.00 | | 244 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 056.00 | 213 906.00 | | 107 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 693.00 | | 1 261 693.00 | 1 261 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 693.00 | | 1 261 693.00 | 1 261 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 30.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 30.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -30.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 8 598.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 311.00 | 928 123.00 | | 1 267 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 927.00 | 887 146.00 | | 1 239 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 383.00 | 40 978.00 | | 27 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 612.00 | | 1 599.00 | 25 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 083.00 | | 1 599.00 | 23 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 5 170.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 5 170.00 | | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |