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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 316.00 | 585.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 1 091.00 | 2 585.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 679.00 | 11 828.00 | 103 851.00 | 115 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 455.00 | 13 234.00 | 109 221.00 | 122 455.00 |
BT Marchandises | 339 616.00 | | 339 616.00 | 339 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 573.00 | | 505 573.00 | 505 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 028.00 | 13 234.00 | 614 794.00 | 628 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 499.00 | | | -23 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | -23 499.00 | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 66 567.00 | 26 501.00 | | 66 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 701.00 | 118 485.00 | | 195 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 4 259.00 | | 242 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 1 112.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 7 576.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 226.00 | 131 432.00 | | 548 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 794.00 | 157 933.00 | | 614 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 051.00 | 131 432.00 | | 541 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919.00 | | 106 136.00 | 25 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 122 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 419.00 | | 103 936.00 | 15 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 2 200.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 12 342.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 285.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861.00 | 12 057.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 145.00 | 64 969.00 | 7 176.00 | 72 145.00 |
VI Groupe et associés | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 226.00 | 516 050.00 | 7 176.00 | 523 226.00 |