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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 496.00 | 405.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051.00 | 2 283.00 | 3 768.00 | 6 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 595.00 | 14 514.00 | 38 081.00 | 52 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 746.00 | 17 293.00 | 44 453.00 | 61 746.00 |
BT Marchandises | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 486.00 | | 522 486.00 | 522 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 232.00 | 17 293.00 | 566 939.00 | 584 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DH Report à nouveau | | -23 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 330.00 | 40 066.00 | | -115 330.00 |
DL TOTAL (I) | -48 763.00 | 66 567.00 | | -48 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 183.00 | 72 145.00 | | 67 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 685.00 | 195 701.00 | | 215 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 659.00 | 242 740.00 | | 309 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 6 220.00 | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 6 420.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 702.00 | 548 226.00 | | 615 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 935.00 | 614 794.00 | | 566 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 215.00 | 541 051.00 | | 562 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 455.00 | | 7 792.00 | 122 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 61 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 58 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | | 7 792.00 | 119 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 234.00 | 12 998.00 | 9 119.00 | 13 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 918.00 | 12 998.00 | 9 119.00 | 12 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 659.00 | 309 659.00 | | 309 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 183.00 | 13 696.00 | 53 487.00 | 67 183.00 |
VI Groupe et associés | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 703.00 | 562 216.00 | 53 487.00 | 615 703.00 |