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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 211.00 | 297.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 344.00 | 211.00 | 620 133.00 | 620 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 346.00 | 211.00 | 838 135.00 | 838 346.00 |
CU Autres participations | 619 836.00 | | 619 836.00 | 619 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 480.00 | 327 480.00 | | 327 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DG Autres réserves | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | 7 560.00 | | 48 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 385 682.00 | 335 040.00 | | 385 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 16.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 883.00 | 9 753.00 | | 16 883.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 453.00 | 10 369.00 | | 452 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 135.00 | 345 409.00 | | 838 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 423.00 | | | 327 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 334.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 131.00 | 61 721.00 | | 433 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 911.00 | 54 161.00 | | 384 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 220.00 | 7 560.00 | | 48 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 169.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 169.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 000.00 | 59 362.00 | 241 933.00 | 425 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 453.00 | 86 815.00 | 241 933.00 | 452 453.00 |