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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 556.00 | 1 473.00 | 15 083.00 | 16 556.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 234 900.00 | 3 215.00 | 231 685.00 | 234 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 578.00 | 3 164.00 | 3 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 533.00 | 5 266.00 | 984 267.00 | 989 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CF Disponibilités | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 514.00 | 5 266.00 | 1 139 248.00 | 1 144 514.00 |
CU Autres participations | 684 851.00 | | 684 851.00 | 684 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 480.00 | 327 480.00 | | 327 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | 378.00 | | 2 789.00 |
DG Autres réserves | 52 990.00 | 7 182.00 | | 52 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 450.00 | 48 220.00 | | -15 450.00 |
DK Provisions réglementées | 7 522.00 | 2 423.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 375 332.00 | 385 682.00 | | 375 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 718.00 | 425 000.00 | | 646 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 151.00 | 1 570.00 | | 96 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 1 800.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | 16 883.00 | | 13 905.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 7 200.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 916.00 | 452 453.00 | | 763 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 248.00 | 838 135.00 | | 1 139 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | 2 423.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 327 423.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | 42 578.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 316.00 | 433 131.00 | | 100 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 766.00 | 384 911.00 | | 115 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 450.00 | 48 220.00 | | -15 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | 10 267.00 | | 12 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 5 056.00 | | 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 3 583.00 | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 718.00 | 82 917.00 | 339 118.00 | 646 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 916.00 | 200 115.00 | 339 118.00 | 763 916.00 |