| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 222.00 | 858.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 595.00 | 222.00 | 503 373.00 | 503 595.00 |
CF Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 414.00 | 222.00 | 533 192.00 | 533 414.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 039.00 | -12 568.00 | | 71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 60 471.00 | -10 568.00 | | 60 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 413.00 | 514 569.00 | | 472 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 720.00 | 514 569.00 | | 472 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 192.00 | 504 001.00 | | 533 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 877.00 | 42 053.00 | | 72 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961.00 | 12 568.00 | | 3 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 039.00 | -12 568.00 | | 71 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 515.00 | | 1 080.00 | 502 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 515.00 | | | 502 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 413.00 | 72 570.00 | 294 158.00 | 472 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 569.00 | | | 514 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 720.00 | 72 877.00 | 294 158.00 | 472 720.00 |