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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 582.00 | 498.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 911.00 | 582.00 | 520 329.00 | 520 911.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 672.00 | 582.00 | 542 090.00 | 542 672.00 |
CU Autres participations | 517 316.00 | | 517 316.00 | 517 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
DH Report à nouveau | | -12 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 311.00 | 71 039.00 | | 86 311.00 |
DL TOTAL (I) | 126 782.00 | 60 471.00 | | 126 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 308.00 | 472 413.00 | | 415 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | 472 720.00 | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 090.00 | 533 192.00 | | 542 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 372.00 | 72 877.00 | | 77 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689.00 | 3 961.00 | | 3 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 311.00 | 71 039.00 | | 86 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 595.00 | | 17 316.00 | 503 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 515.00 | | 17 316.00 | 502 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 360.00 | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 360.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 308.00 | 77 372.00 | 306 769.00 | 415 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 77 372.00 | 306 769.00 | 415 308.00 |