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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 233.00 | 36 543.00 | 56 690.00 | 93 233.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 653.00 | 37 363.00 | 62 290.00 | 99 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 323 273.00 | | 323 273.00 | 323 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 070.00 | | 398 070.00 | 398 070.00 |
110 Total général Actif | 497 722.00 | 37 363.00 | 460 359.00 | 497 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 820.00 | | | 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 414.00 | | | 111 414.00 |