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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 275.00 | 74 126.00 | 17 149.00 | 91 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 11 687.00 | 44 493.00 | 56 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 875.00 | 86 633.00 | 97 242.00 | 183 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 374 543.00 | | 374 543.00 | 374 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 748.00 | | 555 748.00 | 555 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 623.00 | 86 633.00 | 652 990.00 | 739 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 881.00 | 147 322.00 | | 270 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 599.00 | 123 559.00 | | 56 599.00 |
DL TOTAL (I) | 338 480.00 | 281 881.00 | | 338 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 278.00 | 133 545.00 | | 148 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 55 000.00 | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | 79 142.00 | | 75 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 295.00 | 59 598.00 | | 35 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 510.00 | 355 235.00 | | 314 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 990.00 | 637 115.00 | | 652 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 653.00 | | 84 222.00 | 99 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | | 54 222.00 | 93 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 30 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 115.00 | 25 518.00 | | 61 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | 25 518.00 | | 60 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 278.00 | 38 129.00 | 110 149.00 | 148 278.00 |
VI Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 522.00 | 99 922.00 | 30 600.00 | 130 522.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 510.00 | 204 361.00 | 110 149.00 | 314 510.00 |