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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 1 038.00 | 3 264.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 211.00 | 6 198.00 | 21 013.00 | 27 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 099.00 | 6 583.00 | 16 516.00 | 23 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 473.00 | 13 819.00 | 102 654.00 | 116 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
BZ Autres créances | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 112.00 | 13 819.00 | 469 293.00 | 483 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 000.00 | | | -99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 674.00 | | | 178 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
EA Autres dettes | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 193.00 | | | 468 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 293.00 | | | 469 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 056.00 | | | 365 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 461.00 | 116 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 50 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 877.00 | 6 058.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 6 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | | 96 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 295 932.00 | 295 932.00 | | 295 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 687.00 | 329 827.00 | 1 860.00 | 331 687.00 |
VW T.V.A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 056.00 | 365 056.00 | | 365 056.00 |