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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 906.00 | 396.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 271.00 | 23 778.00 | 15 493.00 | 39 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 651.00 | 12 480.00 | 45 171.00 | 57 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 724.00 | 40 164.00 | 122 560.00 | 162 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 501.00 | 2 800.00 | 93 701.00 | 96 501.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 866.00 | 2 800.00 | 186 066.00 | 188 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 590.00 | 42 964.00 | 308 626.00 | 351 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -229 432.00 | | | -229 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | -105 319.00 | | | -105 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 707.00 | | | 217 707.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 944.00 | | | 413 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 626.00 | | | 308 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 855.00 | | | 306 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 626.00 | | 43 768.00 | 132 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 162 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 310.00 | 96 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 464.00 | | 43 768.00 | 66 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 788.00 | 20 578.00 | 11 202.00 | 30 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 1 434.00 | | 2 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 19 144.00 | 11 202.00 | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 330.00 | 125 144.00 | 58 186.00 | 183 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 038.00 | 119 538.00 | 1 500.00 | 121 038.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 041.00 | 306 855.00 | 58 186.00 | 365 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |