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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 998.00 | 2.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 3 350.00 | 9 535.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 363.00 | 4 348.00 | 736 015.00 | 740 363.00 |
BZ Autres créances | 976 169.00 | | 976 169.00 | 976 169.00 |
CF Disponibilités | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 399.00 | | 1 414 399.00 | 1 414 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 762.00 | 4 348.00 | 2 150 414.00 | 2 154 762.00 |
CU Autres participations | 726 477.00 | | 726 477.00 | 726 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
DL TOTAL (I) | 165 501.00 | | | 165 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 767.00 | | | 1 305 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 560.00 | | | 370 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 913.00 | | | 1 984 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 414.00 | | | 2 150 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 475.00 | | | 867 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 178.00 | | 519 178.00 | 519 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 178.00 | | 519 178.00 | 519 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 902.00 | | | 680 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 401.00 | | | 535 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 957 888.00 | 957 888.00 | | 957 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 182 563.00 | 740 716.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 666.00 | | | 1 300 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 049.00 | 979 049.00 | | 979 049.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 913.00 | 867 475.00 | 740 716.00 | 1 984 913.00 |