| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 6 241.00 | 33 555.00 | 39 796.00 |
AX Avances et acomptes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 095.00 | | 969 095.00 | 969 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 655.00 | 7 241.00 | 1 731 414.00 | 1 738 655.00 |
BZ Autres créances | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CF Disponibilités | 315 042.00 | | 315 042.00 | 315 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 603.00 | 7 241.00 | 2 095 362.00 | 2 102 603.00 |
CU Autres participations | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 939.00 | 145 501.00 | | 136 939.00 |
DL TOTAL (I) | 302 440.00 | 165 501.00 | | 302 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 488.00 | 1 305 767.00 | | 1 144 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 004.00 | 370 560.00 | | 299 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 245.00 | 107 475.00 | | 115 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 915.00 | 93 094.00 | | 122 915.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 753.00 | 107 499.00 | | 110 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 922.00 | 1 984 913.00 | | 1 792 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 362.00 | 2 150 414.00 | | 2 095 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 054.00 | 867 475.00 | | 761 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 229.00 | | 609 229.00 | 609 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 229.00 | | 609 229.00 | 609 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 917.00 | 33 159.00 | | 9 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137.00 | 1 796.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 1 796.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -1 796.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 9 937.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 012.00 | 680 902.00 | | 729 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 074.00 | 535 401.00 | | 592 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 939.00 | 145 501.00 | | 136 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 691.00 | | 51 858.00 | 1 689 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 1 738 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 41 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | | 31 101.00 | 12 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 806.00 | | 20 757.00 | 1 675 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 4 026.00 | 1 133.00 | 4 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 2.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 4 024.00 | 1 133.00 | 3 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 095.00 | | 969 095.00 | 969 095.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VC Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 137.00 | 109 270.00 | 765 913.00 | 1 141 137.00 |
VI Groupe et associés | 299 004.00 | 299 004.00 | | 299 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 002.00 | 48 907.00 | 969 095.00 | 1 018 002.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 921.00 | 761 054.00 | 765 913.00 | 1 792 921.00 |