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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 429.00 | 859.00 | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 413.00 | 1 653.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 4 736.00 | 8 804.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 897.00 | 5 580.00 | 155 317.00 | 160 897.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CF Disponibilités | 494 613.00 | | 494 613.00 | 494 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 046.00 | | 499 046.00 | 499 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 944.00 | 5 580.00 | 654 364.00 | 659 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 604.00 | | | 291 604.00 |
DL TOTAL (I) | 441 604.00 | | | 441 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 364.00 | | | 654 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 608.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |