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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 859.00 | 429.00 | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 317.00 | 2 401.00 | 28 915.00 | 31 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 598.00 | 7 487.00 | 12 111.00 | 19 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 205.00 | 10 748.00 | 185 457.00 | 196 205.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 739 161.00 | | 739 161.00 | 739 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 429.00 | | 744 429.00 | 744 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 634.00 | 10 748.00 | 929 886.00 | 940 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 798.00 | 291 604.00 | | 371 798.00 |
DL TOTAL (I) | 813 402.00 | 441 604.00 | | 813 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863.00 | 40 198.00 | | 11 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 7 806.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | 146 080.00 | | 60 912.00 |
EA Autres dettes | | 14 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 498.00 | 208 774.00 | | 112 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 886.00 | 654 364.00 | | 929 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 498.00 | 208 774.00 | | 112 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 897.00 | | 35 307.00 | 160 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | | 35 307.00 | 15 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580.00 | 5 167.00 | | 5 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 4 738.00 | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 498.00 | 112 498.00 | | 112 498.00 |