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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 230.00 | | 6 469 230.00 | 6 469 230.00 |
BZ Autres créances | 577 622.00 | | 577 622.00 | 577 622.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 118.00 | | 580 118.00 | 580 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 348.00 | | 7 049 348.00 | 7 049 348.00 |
CU Autres participations | 6 469 230.00 | | 6 469 230.00 | 6 469 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 616.00 | | | 563 616.00 |
DL TOTAL (I) | 580 891.00 | | | 580 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460 875.00 | | | 6 460 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 457.00 | | | 6 468 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 348.00 | | | 7 049 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 702.00 | | | 938 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 243.00 | | | 599 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 616.00 | | | 563 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 469 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 469 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460 875.00 | 931 120.00 | 3 765 393.00 | 6 460 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 622.00 | 577 622.00 | | 577 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 622.00 | 577 622.00 | | 577 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 457.00 | 938 702.00 | 3 765 393.00 | 6 468 457.00 |